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发布日期:2024-07-17 11:50 点击次数:123
本站消息,5月27日,兴业嘉润3个月定开债最新单位净值为1.043元,累计净值为1.2606元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.25%,近3个月上涨1.31%正规配资开户,近6个月上涨3.68%,近1年上涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.69%,现金占净值比0.43%。
从今日全国毛豆批发市场价格上来看,当日最高报价11.00元/公斤,最低报价2.60元/公斤,相差8.40元/公斤。
从今日全国武昌鱼批发市场价格上来看,当日最高报价34.00元/公斤,最低报价18.00元/公斤,相差16.00元/公斤。
该基金的基金经理为倪侃,倪侃于2024年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.44%。
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